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Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) — Análisis y Comparación ETF | Finmotiv
$33.26
AUM
$107.89B
Expense Ratio
0.06%
Dividend Yield
3.24%
Estructura
Total Holdings
102
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
41.66%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
9
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Consumer Defensive20.1%
- Healthcare19.3%
- Technology16.0%
- Energy15.4%
- Financial Services9.2%
- Industrials7.3%
- Consumer Cyclical6.7%
- Communication Services6.0%
- Utilities0.1%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| TXN | Texas Instruments Incorporated | 4.68% |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 4.34% |
| PG | The Procter & Gamble Company | 4.31% |
| CVX | Chevron Corporation | 4.21% |
| KO | The Coca-Cola Company | 4.20% |
| COP | ConocoPhillips | 4.11% |
| MRK | Merck & Co., Inc. | 4.04% |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 3.99% |
| AMGN | Amgen Inc. | 3.94% |
| HD | The Home Depot, Inc. | 3.84% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
14.36%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-16.12%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.36
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-1.37%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.64
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+2.24%
Mes a la fecha
YTD
+24.24%
Año a la fecha
1 Año
+29.72%
Retorno último año
3 Años
+57.10%
Retorno total 3A
5 Años
+57.98%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.060%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
3.24%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
18.6
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$107.89B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
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