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Focused Region
Franklin FTSE Latin America ETF TICKER: FLLA
Franklin Templeton, Inc
$26.07
AUM
$102.10M
Expense Ratio
0.19%
Dividend Yield
5.10%
Lanzamiento
oct 2018
FLLA (Franklin FTSE Latin America ETF) es un ETF de acciones de Latinoamérica de la familia Franklin Templeton, Inc. Según la ficha del fondo, busca seguir un índice de referencia. El expense ratio disponible en los datos es 0,19%. El inversionista puede revisar aquí el costo, el riesgo y el rendimiento de FLLA, y compararlo con otros ETFs. El contenido es educativo y no es asesoría de inversión.
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Total Holdings
139
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
38.65%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Financial Services24.1%
- Basic Materials17.6%
- Energy14.6%
- Industrials11.7%
- Consumer Defensive11.4%
- Utilities8.6%
- Communication Services3.8%
- Realestate3.6%
- Consumer Cyclical2.9%
- Healthcare1.4%
- Technology0.4%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| BVMF:VALE3 | Vale S.A. | 5.53% |
| BVMF:ITUB4 | Itaú Unibanco Holding S.A. | 5.32% |
| BVMF:PETR4 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 5.14% |
| BVMF:PETR3 | Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.72% |
| BMV:GMEXICO.B | Grupo México, S.A.B. de C.V. | 4.48% |
| BMV:GFNORTE.O | Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. | 3.77% |
| BMV:FEMSA.UBD | Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 2.98% |
| BMV:AMX.B | América Móvil, S.A.B. de C.V. | 2.58% |
| BMV:CEMEX.CPO | CEMEX, S.A.B. de C.V. | 2.20% |
| BMV:WALMEX | Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. | 1.93% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
23.37%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-28.33%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.30
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-2.36%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.66
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+2.24%
Mes a la fecha
YTD
+9.73%
Año a la fecha
1 Año
+13.28%
Retorno último año
3 Años
+39.73%
Retorno total 3A
5 Años
+73.10%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.190%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
5.10%
Rendimiento por dividendos anual
Volumen promedio diario (3 meses)
30 K acciones
Mayor = más líquido
AUM
$0.10B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
| Métrica | FLLA | VOO |
|---|---|---|
| Estructura | ||
| Fecha de lanzamiento | oct 2018 | sep 2010 |
| Total Holdings | 139 | 518 |
| Concentración Top 10 | 38.65% | 39.10% |
| Sectores con Peso | 11 | 11 |
Mejor para FLLA Peor para FLLA
| Métrica | FLLA | VOO |
|---|---|---|
| Riesgo | ||
| Volatilidad (5A)Menor = menos riesgo | 23.37% | 17.08% |
| Max Drawdown (5A)Menor = mejor | -28.33% | -24.52% |
| Sharpe Ratio (5A)Mayor = mejor retorno/riesgo | 0.30 | 0.42 |
| VaR 95% (5A)Menor = menor pérdida potencial | -2.36% | -1.67% |
| Beta vs SPY (5A)Más cercano a 1 = similar al mercado | 0.66 | 0.99 |
Mejor para FLLA Peor para FLLA
| Métrica | FLLA | VOO |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| MTD | +2.24% | -0.42% |
| YTD | +9.73% | +11.28% |
| 1 Año | +13.28% | +13.45% |
| 3 Años | +39.73% | +78.93% |
| 5 Años | +73.10% | +74.11% |
Mejor para FLLA Peor para FLLA
| Métrica | FLLA | VOO |
|---|---|---|
| Costos y Liquidez | ||
| Expense RatioMenor = más barato | 0.190% | 0.030% |
| Dividend Yield (TTM)Mayor = más ingresos | 5.10% | 1.07% |
| Volumen promedio diario (3 meses)Mayor = más líquido | 30 K acciones | 7,6 M acciones |
| AUMMayor = mayor liquidez | $102.10M | $1.74T |
Mejor para FLLA Peor para FLLA
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