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iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) — Análisis y Comparación ETF | Finmotiv
$96.18
AUM
$190.21B
Expense Ratio
0.07%
Dividend Yield
3.40%
Estructura
Total Holdings
2,649
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
468.50%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Financial Services24.2%
- Industrials19.4%
- Technology11.8%
- Healthcare9.5%
- Consumer Cyclical7.9%
- Basic Materials6.4%
- Consumer Defensive6.2%
- Communication Services4.7%
- Energy3.9%
- Utilities3.4%
- Realestate2.6%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| AMS: ASML | ASML Holding N.V. | 2.80% |
| LON: HSBA | HSBC Holdings plc | 1.27% |
| SWX: ROP | Roche Holding AG | 1.21% |
| LON: SHEL | Shell plc | 1.17% |
| SWX: NOVN | Novartis AG | 1.05% |
| LON: AZN | AstraZeneca PLC | 96.00% |
| SWX: NESN | Nestlé S.A. | 95.00% |
| TYO: 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 94.00% |
| ETR: SIE | Siemens Aktiengesellschaft | 89.00% |
| ETR: SAP | SAP SE | 87.00% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
16.62%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-29.54%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.26
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-1.60%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.77
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
-0.72%
Mes a la fecha
YTD
+9.27%
Año a la fecha
1 Año
+15.74%
Retorno último año
3 Años
+63.76%
Retorno total 3A
5 Años
+51.76%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.070%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
3.40%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
16.8
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$190.21B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
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