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iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) — Análisis y Comparación ETF | Finmotiv
$97.25
AUM
$190.21B
Expense Ratio
0.07%
Dividend Yield
3.40%
Estructura
Total Holdings
2,653
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
467.50%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Financial Services24.2%
- Industrials19.4%
- Technology11.8%
- Healthcare9.5%
- Consumer Cyclical7.9%
- Basic Materials6.4%
- Consumer Defensive6.2%
- Communication Services4.7%
- Energy3.9%
- Utilities3.4%
- Realestate2.6%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| AMS: ASML | ASML Holding N.V. | 2.88% |
| LON: HSBA | HSBC Holdings plc | 1.32% |
| SWX: ROP | Roche Holding AG | 1.17% |
| LON: SHEL | Shell plc | 1.11% |
| SWX: NOVN | Novartis AG | 1.02% |
| TYO: 8306 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 97.00% |
| LON: AZN | AstraZeneca PLC | 94.00% |
| SWX: NESN | Nestlé S.A. | 92.00% |
| ETR: SIE | Siemens Aktiengesellschaft | 89.00% |
| ASX: BHP | BHP Group Limited | 88.00% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
16.61%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-29.54%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.29
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-1.60%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.77
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+0.38%
Mes a la fecha
YTD
+10.49%
Año a la fecha
1 Año
+13.40%
Retorno último año
3 Años
+69.90%
Retorno total 3A
5 Años
+54.63%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.070%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
3.40%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
17.0
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$190.21B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
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