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Derivative Income
JPMorgan Equity Premium Income ETF TICKER: JEPI
JPMorgan
$57.59
AUM
$46.16B
Expense Ratio
0.35%
Dividend Yield
7.93%
Lanzamiento
may 2020
JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) es un ETF de ingreso con opciones de compra cubiertas de la familia JPMorgan. Según la ficha del fondo, es un ETF de gestión activa. El expense ratio disponible en los datos es 0,35%. El inversionista puede revisar aquí el costo, el riesgo y el rendimiento de JEPI, y compararlo con otros ETFs. El contenido es educativo y no es asesoría de inversión.
¿Primera vez? Aprende a analizar ETFs con nuestro sistema de 5 fases →Estructura
Total Holdings
135
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
19.03%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Technology18.0%
- Healthcare14.2%
- Industrials14.2%
- Financial Services11.8%
- Consumer Cyclical10.6%
- Consumer Defensive10.3%
- Communication Services7.3%
- Utilities5.8%
- Energy3.9%
- Realestate2.3%
- Basic Materials1.6%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| MA | Mastercard Incorporated | 2.04% |
| MSFT | Microsoft Corporation | 2.00% |
| AAPL | Apple Inc. | 1.96% |
| V | Visa Inc. | 1.92% |
| MMM | 3M Company | 1.91% |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | 1.90% |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | 1.90% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 1.83% |
| COST | Costco Wholesale Corporation | 1.81% |
| ABBV | AbbVie Inc. | 1.76% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
11.21%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-13.71%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.29
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-1.06%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.56
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+0.05%
Mes a la fecha
YTD
+6.82%
Año a la fecha
1 Año
+9.82%
Retorno último año
3 Años
+35.25%
Retorno total 3A
5 Años
+43.04%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.350%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
7.93%
Rendimiento por dividendos anual
Volumen promedio diario (3 meses)
4,6 M acciones
Mayor = más líquido
AUM
$46.16B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
| Métrica | JEPI | VOO |
|---|---|---|
| Estructura | ||
| Fecha de lanzamiento | may 2020 | sep 2010 |
| Total Holdings | 135 | 518 |
| Concentración Top 10 | 19.03% | 39.10% |
| Sectores con Peso | 11 | 11 |
Mejor para JEPI Peor para JEPI
| Métrica | JEPI | VOO |
|---|---|---|
| Riesgo | ||
| Volatilidad (5A)Menor = menos riesgo | 11.21% | 17.08% |
| Max Drawdown (5A)Menor = mejor | -13.71% | -24.52% |
| Sharpe Ratio (5A)Mayor = mejor retorno/riesgo | 0.29 | 0.42 |
| VaR 95% (5A)Menor = menor pérdida potencial | -1.06% | -1.67% |
| Beta vs SPY (5A)Más cercano a 1 = similar al mercado | 0.56 | 0.99 |
Mejor para JEPI Peor para JEPI
| Métrica | JEPI | VOO |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| MTD | +0.05% | -0.42% |
| YTD | +6.82% | +11.28% |
| 1 Año | +9.82% | +13.45% |
| 3 Años | +35.25% | +78.93% |
| 5 Años | +43.04% | +74.11% |
Mejor para JEPI Peor para JEPI
| Métrica | JEPI | VOO |
|---|---|---|
| Costos y Liquidez | ||
| Expense RatioMenor = más barato | 0.350% | 0.030% |
| Dividend Yield (TTM)Mayor = más ingresos | 7.93% | 1.07% |
| Volumen promedio diario (3 meses)Mayor = más líquido | 4,6 M acciones | 7,6 M acciones |
| AUMMayor = mayor liquidez | $46.16B | $1.74T |
Mejor para JEPI Peor para JEPI
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