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AUM
$6.78B
Expense Ratio
0.35%
Dividend Yield
2.11%
Lanzamiento
nov 2011
KBWB (Invesco KBW Bank ETF) es un ETF de grandes bancos de EE. UU. de la familia Invesco. Según la ficha del fondo, busca seguir un índice de referencia. El expense ratio disponible en los datos es 0,35%. El inversionista puede revisar aquí el costo, el riesgo y el rendimiento de KBWB, y compararlo con otros ETFs. El contenido es educativo y no es asesoría de inversión.
¿Primera vez? Aprende a analizar ETFs con nuestro sistema de 5 fases →Estructura
Total Holdings
29
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
59.21%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
1
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Financial Services100.0%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| WFC | Wells Fargo & Company | 8.44% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | 8.16% |
| MS | Morgan Stanley | 7.39% |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | 7.33% |
| BAC | Bank of America Corporation | 6.93% |
| TFC | Truist Financial Corporation | 4.32% |
| FITB | Fifth Third Bancorp | 4.28% |
| USB | U.S. Bancorp | 4.19% |
| COF | Capital One Financial Corporation | 4.09% |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | 4.08% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
26.36%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-49.31%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.13
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-2.57%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
1.07
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+1.53%
Mes a la fecha
YTD
+8.27%
Año a la fecha
1 Año
+18.35%
Retorno último año
3 Años
+140.91%
Retorno total 3A
5 Años
+43.87%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.350%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
2.11%
Rendimiento por dividendos anual
Volumen promedio diario (3 meses)
2,3 M acciones
Mayor = más líquido
AUM
$6.78B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
| Métrica | KBWB | VOO |
|---|---|---|
| Estructura | ||
| Fecha de lanzamiento | nov 2011 | sep 2010 |
| Total Holdings | 29 | 518 |
| Concentración Top 10 | 59.21% | 39.10% |
| Sectores con Peso | 1 | 11 |
Mejor para KBWB Peor para KBWB
| Métrica | KBWB | VOO |
|---|---|---|
| Riesgo | ||
| Volatilidad (5A)Menor = menos riesgo | 26.36% | 17.08% |
| Max Drawdown (5A)Menor = mejor | -49.31% | -24.52% |
| Sharpe Ratio (5A)Mayor = mejor retorno/riesgo | 0.13 | 0.42 |
| VaR 95% (5A)Menor = menor pérdida potencial | -2.57% | -1.67% |
| Beta vs SPY (5A)Más cercano a 1 = similar al mercado | 1.07 | 0.99 |
Mejor para KBWB Peor para KBWB
| Métrica | KBWB | VOO |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| MTD | +1.53% | -0.42% |
| YTD | +8.27% | +11.28% |
| 1 Año | +18.35% | +13.45% |
| 3 Años | +140.91% | +78.93% |
| 5 Años | +43.87% | +74.11% |
Mejor para KBWB Peor para KBWB
| Métrica | KBWB | VOO |
|---|---|---|
| Costos y Liquidez | ||
| Expense RatioMenor = más barato | 0.350% | 0.030% |
| Dividend Yield (TTM)Mayor = más ingresos | 2.11% | 1.07% |
| Volumen promedio diario (3 meses)Mayor = más líquido | 2,3 M acciones | 7,6 M acciones |
| AUMMayor = mayor liquidez | $6.78B | $1.74T |
Mejor para KBWB Peor para KBWB
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