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$51.52
AUM
$5.49B
Expense Ratio
0.59%
Dividend Yield
2.24%
Lanzamiento
mar 2011
MCHI (iShares MSCI China ETF) es un ETF de acciones de China de la familia iShares. Según la ficha del fondo, busca seguir un índice de referencia. El expense ratio disponible en los datos es 0,59%. El inversionista puede revisar aquí el costo, el riesgo y el rendimiento de MCHI, y compararlo con otros ETFs. El contenido es educativo y no es asesoría de inversión.
¿Primera vez? Aprende a analizar ETFs con nuestro sistema de 5 fases →Estructura
Total Holdings
587
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
43.09%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Consumer Cyclical23.1%
- Financial Services22.5%
- Communication Services17.6%
- Technology9.9%
- Healthcare6.3%
- Basic Materials4.9%
- Industrials4.8%
- Energy4.2%
- Consumer Defensive3.3%
- Utilities1.8%
- Realestate1.6%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| HKG:0700 | Tencent Holdings Limited | 13.73% |
| HKG:9988 | Alibaba Group Holding Limited | 9.38% |
| HKG:0939 | China Construction Bank Corporation | 4.72% |
| HKG:1810 | Xiaomi Corporation | 2.76% |
| HKG:1398 | Industrial and Commercial Bank of China Limited | 2.76% |
| HKG:3988 | Bank of China Limited | 2.18% |
| HKG:3690 | Meituan | 2.15% |
| HKG:9999 | NetEase, Inc. | 1.88% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | 1.78% |
| HKG:2318 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. | 1.75% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
29.81%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-49.23%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
-0.25
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-2.74%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.70
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+4.99%
Mes a la fecha
YTD
-13.66%
Año a la fecha
1 Año
-17.47%
Retorno último año
3 Años
+28.79%
Retorno total 3A
5 Años
-15.67%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.590%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
2.24%
Rendimiento por dividendos anual
Volumen promedio diario (3 meses)
2,0 M acciones
Mayor = más líquido
AUM
$5.49B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
| Métrica | MCHI | VOO |
|---|---|---|
| Estructura | ||
| Fecha de lanzamiento | mar 2011 | sep 2010 |
| Total Holdings | 587 | 518 |
| Concentración Top 10 | 43.09% | 39.10% |
| Sectores con Peso | 11 | 11 |
Mejor para MCHI Peor para MCHI
| Métrica | MCHI | VOO |
|---|---|---|
| Riesgo | ||
| Volatilidad (5A)Menor = menos riesgo | 29.81% | 17.08% |
| Max Drawdown (5A)Menor = mejor | -49.23% | -24.52% |
| Sharpe Ratio (5A)Mayor = mejor retorno/riesgo | -0.25 | 0.42 |
| VaR 95% (5A)Menor = menor pérdida potencial | -2.74% | -1.67% |
| Beta vs SPY (5A)Más cercano a 1 = similar al mercado | 0.70 | 0.99 |
Mejor para MCHI Peor para MCHI
| Métrica | MCHI | VOO |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| MTD | +4.99% | -0.42% |
| YTD | -13.66% | +11.28% |
| 1 Año | -17.47% | +13.45% |
| 3 Años | +28.79% | +78.93% |
| 5 Años | -15.67% | +74.11% |
Mejor para MCHI Peor para MCHI
| Métrica | MCHI | VOO |
|---|---|---|
| Costos y Liquidez | ||
| Expense RatioMenor = más barato | 0.590% | 0.030% |
| Dividend Yield (TTM)Mayor = más ingresos | 2.24% | 1.07% |
| Volumen promedio diario (3 meses)Mayor = más líquido | 2,0 M acciones | 7,6 M acciones |
| AUMMayor = mayor liquidez | $5.49B | $1.74T |
Mejor para MCHI Peor para MCHI
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