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iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) — Análisis y Comparación ETF | Finmotiv
$324.45
AUM
$20.43B
Expense Ratio
0.15%
Dividend Yield
0.58%
Estructura
Total Holdings
129
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
36.54%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Technology54.9%
- Industrials10.1%
- Healthcare9.4%
- Energy8.5%
- Financial Services5.2%
- Communication Services4.8%
- Consumer Defensive2.6%
- Realestate1.8%
- Consumer Cyclical1.6%
- Basic Materials0.8%
- Utilities0.2%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 6.33% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 5.31% |
| INTC | Intel Corporation | 4.50% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 3.42% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 3.21% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 3.01% |
| SNDK | Sandisk Corporation | 2.93% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 2.70% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 2.62% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 2.51% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
22.03%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-32.13%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.41
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-2.22%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
1.08
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+2.24%
Mes a la fecha
YTD
+30.14%
Año a la fecha
1 Año
+28.46%
Retorno último año
3 Años
+139.93%
Retorno total 3A
5 Años
+91.54%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.150%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
0.58%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
27.7
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$20.43B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
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