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$63.76
AUM
$17.75B
Expense Ratio
0.15%
Dividend Yield
0.65%
MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) es un ETF de factor momentum de la familia iShares. Según la ficha del fondo, busca seguir un índice de referencia. El expense ratio disponible en los datos es 0,15%. El inversionista puede revisar aquí el costo, el riesgo y el rendimiento de MTUM, y compararlo con otros ETFs. El contenido es educativo y no es asesoría de inversión.
¿Primera vez? Aprende a analizar ETFs con nuestro sistema de 5 fases →Estructura
Total Holdings
129
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
33.76%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Technology49.2%
- Healthcare11.1%
- Energy10.8%
- Industrials10.4%
- Financial Services5.9%
- Communication Services4.3%
- Consumer Defensive3.2%
- Realestate2.0%
- Consumer Cyclical2.0%
- Basic Materials1.0%
- Utilities0.2%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 5.23% |
| MU | Micron Technology, Inc. | 4.23% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 4.18% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 3.75% |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporation | 3.25% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 2.76% |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | 2.70% |
| INTC | Intel Corporation | 2.61% |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 2.56% |
| KO | The Coca-Cola Company | 2.49% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
22.71%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-32.13%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.12
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-2.30%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
1.10
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
-10.23%
Mes a la fecha
YTD
+2.30%
Año a la fecha
1 Año
+2.64%
Retorno último año
3 Años
+81.65%
Retorno total 3A
5 Años
+39.67%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.150%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
0.65%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
5.9
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$17.75B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
| Métrica | MTUM | QQQ |
|---|---|---|
| Estructura | ||
| Total Holdings | 129 | 104 |
| Concentración Top 10 | 33.76% | 46.73% |
| Sectores con Peso | 11 | 10 |
Mejor para MTUM Peor para MTUM
| Métrica | MTUM | QQQ |
|---|---|---|
| Riesgo | ||
| Volatilidad (5A)Menor = menos riesgo | 22.71% | 23.28% |
| Max Drawdown (5A)Menor = mejor | -32.13% | -35.12% |
| Sharpe Ratio (5A)Mayor = mejor retorno/riesgo | 0.12 | 0.29 |
| VaR 95% (5A)Menor = menor pérdida potencial | -2.30% | -2.39% |
| Beta vs SPY (5A)Más cercano a 1 = similar al mercado | 1.10 | 1.28 |
Mejor para MTUM Peor para MTUM
| Métrica | MTUM | QQQ |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| MTD | -10.23% | -4.98% |
| YTD | +2.30% | +7.17% |
| 1 Año | +2.64% | +5.76% |
| 3 Años | +81.65% | +81.47% |
| 5 Años | +39.67% | +69.83% |
Mejor para MTUM Peor para MTUM
| Métrica | MTUM | QQQ |
|---|---|---|
| Costos y Liquidez | ||
| Expense RatioMenor = más barato | 0.150% | 0.180% |
| Dividend Yield (TTM)Mayor = más ingresos | 0.65% | 0.45% |
| P/E Ratio (TTM)Menor = potencialmente más barato | 5.9 | 27.0 |
| AUMMayor = mayor liquidez | $17.75B | $463.83B |
Mejor para MTUM Peor para MTUM
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