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Defiance Quantum ETF (QTUM) — Análisis ETF | Finmotiv
Technology
Defiance Quantum ETF
TICKER: QTUM
Defiance ETFs LLC
$150.47
AUM
$5.22B
Expense Ratio
0.40%
Dividend Yield
0.83%
¿Primera vez aquí?
Aprende a usar esta herramienta con nuestro sistema de 5 fases de análisis antes de invertir. Caso práctico: VOO vs QQQ.
Estructura
Total Holdings
67
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
14.94%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
5
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Technology77.8%
- Industrials10.9%
- Communication Services7.2%
- Consumer Cyclical2.8%
- Healthcare1.4%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| ARQQ | Arqit Quantum Inc | 1.62% |
| NET | Cloudflare Inc | 1.57% |
| SNOW | Snowflake Inc Ordinary Shares | 1.51% |
| RTX | RTX Corp | 1.50% |
| HQ | Horizon Quantum Holdings Ltd Class A | 1.49% |
| 6701.T | NEC Corp | 1.48% |
| NTNX | Nutanix Inc Class A | 1.47% |
| MSFT | Microsoft Corp | 1.45% |
| AIR.PA | Airbus SE | 1.43% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 1.41% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
27.91%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-38.45%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.84
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-2.72%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
1.31
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+3.07%
Mes a la fecha
YTD
+34.39%
Año a la fecha
1 Año
+65.91%
Retorno último año
3 Años
+216.83%
Retorno anualizado 3A
5 Años
+216.32%
Retorno anualizado 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.400%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
0.83%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
30.2
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$5.22B
Assets Under Management — indica liquidez
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