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iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) — Análisis y Comparación ETF | Finmotiv
$226.47
AUM
$47.68B
Expense Ratio
0.15%
Dividend Yield
0.85%
Estructura
Total Holdings
122
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
46.50%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Technology41.0%
- Financial Services11.3%
- Communication Services10.6%
- Healthcare9.4%
- Consumer Cyclical8.2%
- Industrials6.9%
- Consumer Defensive4.2%
- Energy3.3%
- Utilities1.9%
- Basic Materials1.7%
- Realestate1.5%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | 7.90% |
| AAPL | Apple Inc. | 7.00% |
| NVDA | NVIDIA Corporation | 6.80% |
| META | Meta Platforms, Inc. | 4.80% |
| LRCX | Lam Research Corporation | 4.03% |
| LLY | Eli Lilly and Company | 3.56% |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | 3.32% |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | 3.24% |
| V | Visa Inc. | 3.12% |
| KLAC | KLA Corporation | 2.73% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
17.31%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-27.18%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.44
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-1.64%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.99
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+1.90%
Mes a la fecha
YTD
+14.72%
Año a la fecha
1 Año
+16.33%
Retorno último año
3 Años
+77.44%
Retorno total 3A
5 Años
+78.97%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.150%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
0.85%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
27.2
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$47.68B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
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