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iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) — Análisis ETF | Finmotiv
Large Blend
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
TICKER: QUAL
iShares
$223.22
AUM
$46.53B
Expense Ratio
0.15%
Dividend Yield
0.86%
¿Primera vez aquí?
Aprende a usar esta herramienta con nuestro sistema de 5 fases de análisis antes de invertir. Caso práctico: VOO vs QQQ.
Estructura
Total Holdings
300
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
43.22%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Technology38.4%
- Financial Services11.9%
- Communication Services10.1%
- Consumer Cyclical9.5%
- Healthcare9.1%
- Industrials7.6%
- Consumer Defensive4.4%
- Energy3.3%
- Utilities2.1%
- Basic Materials1.8%
- Realestate1.8%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corp | 7.16% |
| AAPL | Apple Inc | 6.64% |
| NVDA | NVIDIA Corp | 5.85% |
| TJX | TJX Companies Inc | 3.98% |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 3.69% |
| LLY | Eli Lilly and Co | 3.66% |
| LRCX | Lam Research Corp | 3.49% |
| V | Visa Inc Class A | 3.17% |
| AMAT | Applied Materials Inc | 3.10% |
| KLAC | KLA Corp | 2.47% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
17.39%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-28.23%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.48
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-1.64%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
1.00
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+0.67%
Mes a la fecha
YTD
+12.50%
Año a la fecha
1 Año
+20.78%
Retorno último año
3 Años
+69.23%
Retorno anualizado 3A
5 Años
+68.63%
Retorno anualizado 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.150%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
0.86%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
27.7
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$46.53B
Assets Under Management — indica liquidez
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