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Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) — Análisis ETF | Finmotiv
Large Value
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
TICKER: SCHV
Schwab ETFs
$34.94
AUM
$15.73B
Expense Ratio
0.04%
Dividend Yield
1.79%
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Estructura
Total Holdings
N/D
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
20.15%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Financial Services20.1%
- Technology19.5%
- Industrials13.9%
- Healthcare11.8%
- Consumer Defensive8.4%
- Consumer Cyclical6.7%
- Energy6.6%
- Utilities4.2%
- Realestate4.0%
- Basic Materials2.5%
- Communication Services2.2%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| MU | Micron Technology Inc | 3.13% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 2.98% |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.96% |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | 2.06% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 1.95% |
| WMT | Walmart Inc | 1.55% |
| ABBV | AbbVie Inc | 1.44% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 1.42% |
| INTC | Intel Corp | 1.37% |
| BAC | Bank of America Corp | 1.28% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
14.54%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-19.78%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.53
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-1.38%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.77
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+1.93%
Mes a la fecha
YTD
+17.93%
Año a la fecha
1 Año
+25.54%
Retorno último año
3 Años
+67.82%
Retorno anualizado 3A
5 Años
+67.05%
Retorno anualizado 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.040%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
1.79%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
22.3
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$15.73B
Assets Under Management — indica liquidez
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