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State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — Análisis ETF | Finmotiv
Large Blend
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
TICKER: SPY
State Street Investment Management
$765.72
AUM
$795.31B
Expense Ratio
0.09%
Dividend Yield
1.01%
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Estructura
Total Holdings
503
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
37.62%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Technology37.4%
- Financial Services12.2%
- Communication Services9.9%
- Consumer Cyclical9.6%
- Healthcare9.1%
- Industrials8.2%
- Consumer Defensive4.6%
- Energy3.4%
- Utilities2.2%
- Realestate1.9%
- Basic Materials1.6%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corp | 7.55% |
| AAPL | Apple Inc | 7.04% |
| MSFT | Microsoft Corp | 5.36% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 4.13% |
| GOOGL | Alphabet Inc Class A | 3.24% |
| AVGO | Broadcom Inc | 2.86% |
| GOOG | Alphabet Inc Class C | 2.62% |
| META | Meta Platforms Inc Class A | 1.90% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 1.46% |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.46% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
17.20%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-24.50%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.58
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-1.66%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
1.00
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+1.06%
Mes a la fecha
YTD
+12.68%
Año a la fecha
1 Año
+21.82%
Retorno último año
3 Años
+80.91%
Retorno anualizado 3A
5 Años
+83.18%
Retorno anualizado 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.095%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
1.01%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
25.8
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$795.31B
Assets Under Management — indica liquidez
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