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$187.15
AUM
$9.43B
Expense Ratio
0.15%
Dividend Yield
1.59%
Lanzamiento
abr 2013
VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) es un ETF de factor value de la familia iShares. Según la ficha del fondo, busca seguir un índice de referencia. El expense ratio disponible en los datos es 0,15%. El inversionista puede revisar aquí el costo, el riesgo y el rendimiento de VLUE, y compararlo con otros ETFs. El contenido es educativo y no es asesoría de inversión.
¿Primera vez? Aprende a analizar ETFs con nuestro sistema de 5 fases →Estructura
Total Holdings
151
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
40.09%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Technology40.7%
- Financial Services10.5%
- Consumer Cyclical9.9%
- Communication Services9.3%
- Healthcare8.8%
- Industrials7.6%
- Consumer Defensive4.6%
- Energy3.7%
- Utilities1.9%
- Realestate1.6%
- Basic Materials1.4%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | 16.82% |
| GM | General Motors Company | 4.09% |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 3.98% |
| VZ | Verizon Communications Inc. | 3.06% |
| T | AT&T Inc. | 2.51% |
| PFE | Pfizer Inc. | 1.98% |
| DIS | The Walt Disney Company | 1.96% |
| F | Ford Motor Company | 1.91% |
| CMCSA | Comcast Corporation | 1.91% |
| BAC | Bank of America Corporation | 1.87% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
18.64%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-27.12%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.53
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-1.79%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.92
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
-3.72%
Mes a la fecha
YTD
+38.61%
Año a la fecha
1 Año
+46.34%
Retorno último año
3 Años
+123.19%
Retorno total 3A
5 Años
+100.27%
Retorno total 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.150%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
1.59%
Rendimiento por dividendos anual
Volumen promedio diario (3 meses)
566 K acciones
Mayor = más líquido
AUM
$9.43B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
| Métrica | VLUE | VOO |
|---|---|---|
| Estructura | ||
| Fecha de lanzamiento | abr 2013 | sep 2010 |
| Total Holdings | 151 | 518 |
| Concentración Top 10 | 40.09% | 39.10% |
| Sectores con Peso | 11 | 11 |
Mejor para VLUE Peor para VLUE
| Métrica | VLUE | VOO |
|---|---|---|
| Riesgo | ||
| Volatilidad (5A)Menor = menos riesgo | 18.64% | 17.08% |
| Max Drawdown (5A)Menor = mejor | -27.12% | -24.52% |
| Sharpe Ratio (5A)Mayor = mejor retorno/riesgo | 0.53 | 0.42 |
| VaR 95% (5A)Menor = menor pérdida potencial | -1.79% | -1.67% |
| Beta vs SPY (5A)Más cercano a 1 = similar al mercado | 0.92 | 0.99 |
Mejor para VLUE Peor para VLUE
| Métrica | VLUE | VOO |
|---|---|---|
| Rendimiento | ||
| MTD | -3.72% | -0.42% |
| YTD | +38.61% | +11.28% |
| 1 Año | +46.34% | +13.45% |
| 3 Años | +123.19% | +78.93% |
| 5 Años | +100.27% | +74.11% |
Mejor para VLUE Peor para VLUE
| Métrica | VLUE | VOO |
|---|---|---|
| Costos y Liquidez | ||
| Expense RatioMenor = más barato | 0.150% | 0.030% |
| Dividend Yield (TTM)Mayor = más ingresos | 1.59% | 1.07% |
| Volumen promedio diario (3 meses)Mayor = más líquido | 566 K acciones | 7,6 M acciones |
| AUMMayor = mayor liquidez | $9.43B | $1.74T |
Mejor para VLUE Peor para VLUE
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