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Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) — Análisis ETF | Finmotiv
Large Value
Vanguard Morningstar Value ETF
TICKER: VTV
Vanguard
$226.40
AUM
$256.41B
Expense Ratio
0.03%
Dividend Yield
1.86%
¿Primera vez aquí?
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Estructura
Total Holdings
337
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
22.43%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
11
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Financial Services23.7%
- Healthcare15.7%
- Industrials13.9%
- Technology13.2%
- Consumer Defensive8.8%
- Energy7.7%
- Utilities4.7%
- Consumer Cyclical3.9%
- Communication Services3.0%
- Basic Materials2.9%
- Realestate2.6%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 3.49% |
| MU | Micron Technology Inc | 3.44% |
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.98% |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | 2.39% |
| JNJ | Johnson & Johnson | 2.29% |
| WMT | Walmart Inc | 1.81% |
| ABBV | AbbVie Inc | 1.64% |
| CSCO | Cisco Systems Inc | 1.53% |
| BAC | Bank of America Corp | 1.47% |
| UNH | UnitedHealth Group Inc | 1.40% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
13.81%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-17.04%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.66
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-1.30%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.71
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
+2.44%
Mes a la fecha
YTD
+18.65%
Año a la fecha
1 Año
+27.73%
Retorno último año
3 Años
+70.61%
Retorno anualizado 3A
5 Años
+80.75%
Retorno anualizado 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.030%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
1.86%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
21.3
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$256.41B
Assets Under Management — indica liquidez
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