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State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) — Análisis ETF | Finmotiv
Industrials
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
TICKER: XLI
State Street Investment Management
$180.25
AUM
$32.88B
Expense Ratio
0.08%
Dividend Yield
1.15%
¿Primera vez aquí?
Aprende a usar esta herramienta con nuestro sistema de 5 fases de análisis antes de invertir. Caso práctico: VOO vs QQQ.
Estructura
Total Holdings
70
Número total de posiciones en el portafolio
Concentración Top 10
39.88%
Peso acumulado de las 10 mayores posiciones
Sectores con Peso
3
Sectores con asignación real > 0
Composición Sectorial
- Industrials93.7%
- Technology6.1%
- Consumer Cyclical0.2%
Top Holdings
| Ticker | Nombre | Peso |
|---|---|---|
| GE | GE Aerospace | 6.73% |
| CAT | Caterpillar Inc | 6.72% |
| RTX | RTX Corp | 5.19% |
| GEV | GE Vernova Inc | 4.76% |
| UNP | Union Pacific Corp | 3.11% |
| BA | Boeing Co | 3.05% |
| ETN | Eaton Corp PLC | 2.89% |
| DE | Deere & Co | 2.67% |
| UBER | Uber Technologies Inc | 2.56% |
| PH | Parker Hannifin Corp | 2.20% |
Riesgo
Volatilidad (5A)
17.61%
Desviación estándar anualizada sobre 5 años
Max Drawdown (5A)
-21.64%
Pérdida máxima desde máximo histórico (5A)
Sharpe Ratio (5A)
0.60
Retorno ajustado por riesgo (rf = T-Bill 13W, 5A)
VaR 95% (5A)
-1.73%
Pérdida potencial 1 día con 95% confianza (5A)
Beta vs SPY (5A)
0.90
Sensibilidad al mercado (>1 = más volátil que SPY)
Rendimiento
MTD
-1.59%
Mes a la fecha
YTD
+14.70%
Año a la fecha
1 Año
+21.17%
Retorno último año
3 Años
+77.37%
Retorno anualizado 3A
5 Años
+87.87%
Retorno anualizado 5A
Costos y Liquidez
Expense Ratio
0.080%
Costo anual por cada $100 invertidos
Dividend Yield (TTM)
1.15%
Rendimiento por dividendos anual
P/E Ratio (TTM)
29.9
Precio / Utilidades — algunos ETFs indexados no reportan P/E
AUM
$32.88B
Assets Under Management — indica liquidez
Comparación
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